Открытие/обслуживание счета

• обслуживание счетов резидентов и нерезидентов Российской Федерации;
• открытие и ведение валютных счетов резидентов и нерезидентов Российской Федерации;
• все виды расчетов в рублях и валюте;
• ускоренные платежи по России по системе межрегиональных электронных платежей;
• платежи в любую страну мира в кратчайшие сроки (с корсчета в банке корреспонденте средства будут списаны в день поступления вашего заявления на перевод);
• исполнение заявок Клиентов на покупку-продажу валюты на ММВБ;
• все формы международных расчетов, принятых в мировой практике при обслуживании корпоративных клиентов;
• открытие импортных аккредитивов, авизование и подтверждение экспортных аккредитивов с возможностью работать со многими Банками мира напрямую;
• инкассация и доставка наличных денег и ценностей.

Перечень документов, необходимых для открытия в ОАО Банк ЗЕНИТ расчетного (валютного) счета юридическим лицам - резидентам

• Заявление на открытие счета (на бланке Банка), подписанное руководителем (иным полномочным лицом, действующим на основании доверенности) и главным бухгалтером (при отсутствии лица, которому может быть предоставлено право второй подписи, — только руководителем), скрепленное печатью юридического лица.
• Договор банковского счета, подписанный руководителем юридического лица (иным полномочным лицом, действующим на основании доверенности), скрепленный печатью юридического лица, — 2 экз.
• Анкета Клиента — юридического лица (на бланке Банка), подписанная руководителем (иным полномочным лицом, действующим на основании доверенности) и главным бухгалтером (при отсутствии лица, которому может быть предоставлено право второй подписи, — только руководителем), скрепленная печатью юридического лица.
• Копии документов (протоколов, приказов, решений), подтверждающих избрание/назначение руководителя юридического лица, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор банковского счета (если договор подписан не руководителем), заверенные нотариально (или оригиналы).
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально. Если ведение бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется руководителем лично, то в карточке в поле «Вторая подпись» указывается — «лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует».
• Копии документов (протоколов, приказов, решений, доверенностей), подтверждающих избрание/назначение и наделение правом первой или второй подписи лиц, указанных в карточке, заверенные нотариально (или оригиналы). При отсутствии в штате юридического лица лиц, которым может быть предоставлено право второй подписи, — документ, подтверждающий возложение обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя юридического лица.
• Копии документов, удостоверяющих личности лиц, наделенных правом первой и второй подписи (предоставляются вместе с предъявлением оригинала документа).
• Копия Устава, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию.
• Копия Учредительного договора, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию. Для юридических лиц, созданных одним учредителем, — копия решения о создании, заверенная нотариально (или оригинал).
• Копия Свидетельства о государственной регистрации, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию.
• Для лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года, — копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию.
• При наличии зарегистрированных изменений в учредительные документы — копии Свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, заверенные нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию, а также заверенные аналогичным образом копии данных изменений.
• Нотариально заверенная копия и оригинал (для просмотра) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (оригинал возвращается).
• Ксерокопия справки Госкомстата (информационное письмо ЕГРПО).
• Копия (или оригинал) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за 30 календарных дней до даты предоставления в Банк, заверенная нотариально.
• Копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, заверенные нотариально.
• При отсутствии лицензий (разрешений) — письмо юридического лица, подтверждающее отсутствие лицензируемых видов деятельности.

Перечень документов, необходимых для открытия в ОАО Банк ЗЕНИТ расчетного счета (счета в валюте Российской Федерации/иностранной валюте) юридическим лицам - нерезидентам

• Легализованные в посольстве или консульстве Российской Федерации в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, с нотариально заверенным переводом на русский язык:
• • Копии учредительных документов;
  • Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (выписка из торгово-промышленного реестра страны, где зарегистрировано юридическое лицо; свидетельство о регистрации и т. п.);
  • Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа;
  • Доверенности (или иные документы, подтверждающие полномочия) на лиц, уполномоченных на открытие счета (-ов) и распоряжение счетом (ами), с полным перечислением объема их полномочий;
  • Копия документа, подтверждающего постановку юридического лица на налоговый учет в стране регистрации.

Легализация документов не требуется в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

• Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.
• Нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати (при наличии печати).
• При отсутствии лиц, наделенных правом второй подписи, в карточке в поле «Вторая подпись» указывается — «лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует».
• Копии документов, удостоверяющих личность лиц, наделенных правом первой и второй подписи (предоставляются вместе с предъявлением оригинала документа).
• Заявление на открытие счета (на бланке Банка), подписанное полномочным лицом.
• Анкета Клиента (на бланке Банка), подписанная полномочным лицом.
• Договор банковского счета, подписанный полномочным лицом, — 2 экз.
• Копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, заверенные нотариально.

Филиалы или представительства юридических лиц — нерезидентов дополнительно к вышеуказанным документам предоставляют:

• Нотариально заверенные копии документов, свидетельствующих об аккредитации (регистрации) представительства (филиала) в Российской Федерации.
• Нотариально заверенная копия выписки из Сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств (филиалов) юридических лиц — нерезидентов.
• Копия Положения о представительстве (филиале), заверенная нотариально либо органом, осуществившим регистрацию.
• Документы, подтверждающие полномочия руководителя представительства (филиала).

Перечень документов, необходимых для открытия в ОАО Банк ЗЕНИТ расчетного счета (в валюте Российской Федерации/ иностранной валюте), индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой в установленном законодательством Российской Федерации порядке

• Заявление на открытие счета (на бланке Банка), подписанное индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой, (иным полномочным лицом, действующим на основании доверенности).
• Карточка с образцом подписи и оттиска печати Клиента (при наличии печати), заверенная нотариально.
• Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке, заверенные нотариально (или оригиналы). Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, (предоставляются вместе с предъявлением оригинала документа). Копии документов, удостоверяющих личности иных лиц, наделенных правом подписи (предоставляются вместе с предъявлением оригинала документа).
• Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию.
• Копии лицензий (патентов), выданных индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), заверенные нотариально. При отсутствии лицензий (разрешений) — письмо индивидуального предпринимателя, подтверждающее отсутствие лицензируемых видов деятельности.
• Нотариально заверенная копия и оригинал (для просмотра) Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (оригинал возвращается).
• Договор банковского счета, подписанный индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой, (иным полномочным лицом, действующим на основании доверенности), — 2 экз.
• Копия (или оригинал) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за 30 календарных дней до даты предоставления в Банк, заверенная нотариально.
• Нотариально удостоверенная доверенность, выданная уполномоченному лицу (в случае подписания документов уполномоченным лицом).
• • Нотариус дополнительно предоставляет копию документа, подтверждающего наделение полномочиями (назначение на должность), выданного органами юстиции субъектов Российской Федерации, заверенную нотариально.
  • Адвокат дополнительно предоставляет копию документа, удостоверяющего регистрацию адвоката в реестре адвокатов, заверенную нотариально.

Перечень документов, необходимых для открытия в ОАО Банк ЗЕНИТ накопительного счета вновь создаваемым юридическим лицам - резидентам РФ

• Заявление на открытие счета (на бланке Банка), подписанное учредителем (при наличии нескольких учредителей — одним из учредителей).
• Оригинал или нотариально заверенная копия Устава.
• Оригинал или нотариально заверенная копия Учредительного договора. Для юридических лиц, создаваемых одним учредителем, — оригинал или нотариально заверенная копия решения о создании.
• Копия документа, удостоверяющего личность учредителя — физического лица (при наличии нескольких учредителей — каждого из учредителей).

Для юридических лиц, создаваемых одним учредителем — физическим лицом, — для открытия накопительного счета и внесения наличных денежных средств в оплату уставного капитала необходимо личное присутствие учредителя.

Для юридических лиц, создаваемых несколькими учредителями, — оригинал или нотариально удостоверенная копия протокола собрания учредителей с поручением ответственному лицу (одному из учредителей) о внесении наличных денежных средств в оплату уставного капитала на вновь открываемый накопительный счет в Банке; могут быть представлены нотариально удостоверенные доверенности от каждого учредителя.

версия для печати