Связаться с нами
VIP поддержка
Если у вас вклад от 1,4 млн ₽, кредит от 3 млн ₽, ипотека от 15 млн ₽,
карта Visa Signature/Infinite или Mastercard World Elite
8 (800) 200-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-00
Если вы за границей
Частным лицам
8 (800) 500-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 967-11-11
Если вы за границей
*0667
Бесплатно с мобильных
Бизнесу
8 (800) 500-40-82
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-04
Если вы за границей
  • Осуществляем валютный контроль операций в иностранной валюте и валюте РФ.
  • Контролируем валютные операции резидентов и нерезидентов РФ.
  • Предоставляем профессиональную консультацию специалистов валютного контроля.
  • Оперативно информируем клиентов об изменениях в нормативных правовых актах в области валютного контроля, что позволяет избежать нарушений клиентами законодательства РФ.

Проконсультируем и окажем помощь

  • По вопросам соблюдения требований валютного законодательства и таможенного законодательства.
  • Помощь в подготовке внешнеторговых контрактов в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ.
  • Консультирование в области внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций.
  • Обеспечение инструктивными материалами по валютному законодательству, в том числе с учетом разъяснений органов и агентов валютного контроля (Банк России, ФТС России, ФНС России).
  • Помощь при оформлении документов, предусмотренных валютным законодательством РФ.
  • Консультирование по организации оптимального документооборота между Клиентом и Банком.
  • Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле».
  • Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001№ 195-ФЗ (Статья 15.25).
  • Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
  • Инструкция Банка России от 16.08.2017 N181-И (ред. от 05.07.2018) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
  • Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».
  • Приказ Федеральной налоговой службы от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457@ «Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада), расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в Банке за пределами территории Российской Федерации».

В случае нарушения актов валютного законодательства, Банки обязаны направлять информацию о нарушениях клиентами валютного законодательства в территориальное учреждение Банка России для последующей передачи органу валютного контроля.

Данная информация может быть использована органом валютного контроля для применения к лицам, допустившим нарушения, административных наказаний в соответствии со статьей 15.25 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

В целях исключения нарушения Вашей организацией валютного законодательства просим Вас соблюдать нормы валютного законодательства, а также представлять документы валютного контроля по форме, в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными документами Банка России.

Для оформления Паспорта сделки резидент представляет в Банк:

  • Один экземпляр ПС (по форме 1 и (или) по форме 2), заполненный в порядке, приведенном в приложении 4 к Инструкции № 138-И;
  • Контракт (кредитный договор), исполнение обязательств по которому требует оформления ПС;
  • Иные документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения, определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в заполненной форме ПС;
  • Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, - в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте.

Для оформления Паспорта сделки резидент представляет в Банк:

  • Заявление о переоформлении ПС.
  • Документы и информацию, которые являются основанием внесения изменений в ПС.

В случае осуществления валютных операций, связанных с зачислением и списанием на/со счета резидента валюты РФ или иностранной валюты резидент представляет в Банк Справку о валютных операциях в одном экземпляре.

При исполнении обязательств по контракту, резидент представляет в Банк подтверждающие документы. В случае если по контракту оформлен ПС, подтверждающие документы представляются вместе со Справкой о подтверждающих документах в одном экземпляре.

Пользователям системы Клиент-банк предоставляется комплекс дополнительных услуг:

  • Возможность оформления и направления в Банк стандартизированных форм документов валютного контроля, в том числе Заявления на переоформление и закрытие паспорта сделки по системе «Клиент-банк».
  • Электронный документооборот с возможностью отправки в Банк/получения из Банка документов валютного контроля.
  • Оnline-информирование о статусе обработки документов валютного контроля.
  • Системные предупреждения и напоминания о необходимости оформления и сроках направления в банк справки о валютных операциях при поступлении иностранной валюты, справки о подтверждающих документах на основании поступившей в Банк информации о таможенных декларациях из ФТС РФ и пр.
  • Возможность воспользоваться услугой по заполнению за клиента документов валютного контроля (согласно тарифам).
  • Возможность получить сведения о состоянии расчетов по всем открытым паспортам сделок (представление ведомости банковского контроля согласно тарифам).
Заявка на открытие счета
Подождите, подготавливаем
для вас личный кабинет
00:15
При открытии счета вам могут потребоваться документы:
  • Устав
  • Документ об избрании руководителя
  • Документы о назначении на должность
  • Паспорт
  • Документ на занимаемое помещение
  • Бухгалтерский баланс
  • Сведения о деловой репутации
  • Почему бизнес выбирает банк ЗЕНИТ?
    37 место
    Место по активам среди российских банков, banki.ru
    ruA
    Рейтинг RAEX, Прогноз «стабильный»
    Ba3
    Рейтинг Moody’s, Прогноз «Стабильный»
    Наверх
    Задайте вопрос
    Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
    Я – физическое лицо
    Я – юридическое лицо
    Сообщение отправлено
    По срочным вопросам можно позвонить



    Присоединяйтесь к нам, читайте полезные материалы и задавайте вопросы 💡

    Условия работы сервиса по резервированию номера расчетного счета

    Сервис «Онлайн-резервирование номера расчетного счета» (далее – Сервис) предоставляется ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) юридическому лицу – резиденту Российской Федерации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий) и индивидуальному предпринимателю (их представителям, действующим на основании Устава или доверенности) (далее при совместном упоминании – Клиент).

    Сервис позволяет Клиенту после заполнения экранной электронной формы Заявки на открытие счета (далее – Заявка) в Личном кабинете для резервирования счета и с использованием номера мобильного (сотового) телефона зарезервировать следующие номера расчетных счетов в российских рублях:

    • 40701810… – «Негосударственные финансовые организации»;
    • 40702810… – «Негосударственные коммерческие организации»;
    • 40703810… – «Негосударственные некоммерческие организации»;
    • 40802810… – «Индивидуальные предприниматели».

    1. Используя Сервис, Клиент соглашается с тем, что:

    1.1. Срок резервирования номера счета составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента отправки в Банк Заявки (далее – Срок).

    1.2. В течение Срока с использованием одного номера мобильного (сотового) телефона может быть создано не более 5 (пяти) Заявок.

    1.3. Зарезервированный номер счета не является открытым в Банке банковским (расчетным) счетом и не может использоваться для расчетов. В случае направления на зарезервированный номер счета денежных средств они возвращаются плательщику.

    1.4. Зарезервированный номер счета носит информационный характер.

    1.5. Для открытия в Банке банковского (расчетного) счета с ранее зарезервированным номером счета Клиенту необходимо в течение Срока предоставить в Банк документы, необходимые для открытия банковского (расчетного) счета (Закладка «Документы»).

    1.6. Условия открытия и обслуживания банковского (расчетного) счета доступны для ознакомления Клиентам на сайте Банка.

    1.7. При непредставлении в течение Срока в Банк документов для открытия банковского (расчетного) счета Заявка аннулируется.

    1.8. Зарезервированный номер счета не является для Клиента гарантией открытия в Банке банковского (расчетного) счета. Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в открытии банковского (расчетного) счета в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    1.9. Сервис не является услугой Банка. Сервис является средством коммуникации Банка с Клиентом.

    2. Порядок предоставления Сервиса

    2.1. Для резервирования номера расчетного счета Клиенту необходимо заполнить Заявку в Личном кабинете, отразив в ней действительную и достоверную информацию о юридическом лице (далее – ЮЛ) или индивидуальном предпринимателе (далее – ИП).

    2.2. Перед направлением Заявки в Банк Клиенту необходимо ознакомиться с Условиями работы сервиса по резервированию номера расчетного счета и текстом согласия на обработку персональных данных. Проставив отметку (флажок) в соответствующем поле (чекбоксе), Клиент подтверждает согласие с Условиями работы сервиса по резервированию номера расчетного счета и дает Банку согласие на обработку его персональных данных.

    2.3. После указания в Заявке ИНН/ОГРН (для Клиента – ЮЛ – резидента) либо ИНН ИП/ОГРНИП (для ИП) и нажатия кнопки «Отправить» сведения в Заявке автоматически формируются с использованием сведений из открытых официальных источников информации. Заявка получает статус «Заполнение данных Заявки».

    2.4. Если по каким-либо причинам автоматическое заполнение Заявки, указанное в пункте 2.3, невозможно, сведения о ЮЛ/ИП могут быть заполнены вручную. В данном случае в Заявке указывается статус «Заполнение данных организации». Резервирование номера счета Заявки, заполненной вручную, происходит автоматически после проверки ее Банком. В период проверки Заявки ей присваивается статус «Проверка данных организации».

    2.5. Дополнительно в Заявке следует:

    • выбрать удобный офис обслуживания из перечня в Заявке;
    • указать адрес, по которому фактически находится постоянно действующий исполнительный орган ЮЛ/ИП;
    • указать информацию для связи Клиента с Банком (телефон, электронная почта).

    2.6. Нажатием кнопки «Зарезервировать счет» Клиент отправляет Заявку в Банк. Номер зарезервированного счета отображается в строке «Зарезервированный счет».

    2.7. В Заявке Клиент также может:

    • выбрать желаемые дополнительные услуги Банка;
    • указать способ уведомления о состоянии Заявки (телефон, электронная почта);
    • приложить сканкопии документов Клиента в соответствии со списком, указанным в Заявке.

    2.8. После резервирования номера счета в Заявке указывается статус «Отправка документов». Клиенту предлагается разместить в Личном кабинете сканкопии необходимых документов.

    2.9. Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, в таком случае Заявка переходит в статус «Дополнить документы». Перечень необходимых Банку документов указывается в Личном кабинете.

    2.10. После получения Банком всех необходимых документов в Заявке указывается статус «Проверка банком».

    2.11. Статус «Подписание заявки» означает, что Заявка рассматривается Банком.

    2.12. При присвоении Заявке статуса «Отказана Банком», Клиенту предлагается обратиться в офис Банка для резервирования номера счета. В этом случае дистанционное резервирование номера счета невозможно.

    2.13. Статус Заявки «Подписание договора» означает, что Клиенту необходимо передать в Банк документы, необходимые для открытия счета.

    2.14. После подписания документов в целях открытия счета и открытия банковского (расчетного) счета в Заявке указывается статус «Заявка закрыта».

    2.15. Если Клиент не желает работать с Заявкой, он может в любое время ее аннулировать нажатием на кнопку «Аннулировать». В таком случае в Заявке указывается статус «Аннулирована клиентом».

    2.16. В случае, если Сервис не работает по каким-либо причинам, для резервирования номера расчетного счета Клиент вправе обратиться в удобный для него офис обслуживания Банка.

    Согласие на обработку персональных данных

    В порядке и на условиях Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие (далее – Согласие) ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2 (далее – Банк) на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием и/или без использования средств автоматизации моих персональных данных, указанных непосредственно мною в Заявке на открытие счета, а также содержащихся в материалах фотосъемки, в видеозаписи, в аудиозаписи, в протоколах переговоров, а также иных документах на бумажных, электронных носителях, которые будут или были переданы в Банк мною лично (в том числе посредством Личного кабинета для резервирования счета) и/или оформлены, созданы с моим участием в процессе резервирования счета в целях:

    • резервирования номера счета;
    • продвижения продуктов и услуг Банка;
    • разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, используемых в Банке, в том числе и по результатам статистического анализа указанных данных;
    • предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка для целей осуществления ими указанных функций.

    Согласие действует с даты его получения Банком и до даты его отзыва мной путем предоставления в офис Банка заявления на отзыв Согласия, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

    Срок обработки персональных данных устанавливается с момента получения Согласия и действует в течение трех лет.

    В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает персональные данные в течение 180 (ста восьмидесяти) рабочих дней с даты окончания срока обработки персональных данных или с даты получения письменного заявления об отзыве Согласия субъекта персональных данных.

    Настоящим принимаю риск распространения персональных данных неограниченному кругу третьих лиц при их передаче по общедоступным каналам связи (Интернет).

    Указанные в Согласии материалы фотосъемки, видеозаписи, аудиозаписи не используются Банком для установления моей личности и не являются биометрическими персональными данными для идентификации, но могут быть использованы Банком или мной в качестве доказательства при решении спорных вопросов, в том числе в ходе судебного разбирательства.

    Требования к защите обрабатываемых персональных данных, в том числе необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении персональных данных, определяются Банком и соответствуют требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

    Согласие на обработку персональных данных подтверждается субъектом персональных данных путем проставления отметки в соответствующем поле (чекбоксе), расположенном в форме входа на страницу Личного кабинета.