Array ( [PRODUCTHEADER_TITLE] => Депозитарное обслуживание. Новости [PRODUCTHEADER_IMG] => /investment/img/deposit.svg [CACHE_TYPE] => A [~PRODUCTHEADER_TITLE] => Депозитарное обслуживание. Новости [~PRODUCTHEADER_IMG] => /investment/img/deposit.svg [~CACHE_TYPE] => A )
Депозитарное обслуживание. Новости
Новости
О выкупе иностранных ценных бумаг с местом хранения НКО АО НРД в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844
ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Депозитарий или Банк) информирует Вас о том, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг (далее – Указ № 844) российские инвесторы –физические лица резиденты могут продать нерезидентам РФ заблокированные иностранные ценные бумаги с местом хранения НКО АО НРД.
ВИнформация об условиях выкупа иностранных ценных бумаг, список выкупаемых ценных бумаг, сведения об организаторе торгов и иные сведения и документы размещены на официальном сайте Банка в сети «Интернет» (http://www.zenit.ru) в разделе «Инвестиции/Депозитарное обслуживание/ Выкуп ценных бумаг в рамках Указа №844». По мере получения Депозитарием дополнительной информации о порядке выкупа ценных бумаг в соответствии с Указом № 844 она будет размещена в данном разделе сайта Банка.
C уважением,
Управление депозитарных операций
ПАО Банк ЗЕНИТ
Уважаемые депоненты - владельцы ценных бумаг с местом хранения НКО АО НРД
ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Депозитарий или Банк) информирует Вас о порядке выплат доходов по иностранным ценным бумагам в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (далее – Указ №665).
- В соответствии с информацией, полученной от центрального депозитария НКО АО НРД, передача выплат по иностранным ценным бумагам, местом хранения которых является счет депо номинального держателя Депозитария в НКО АО НРД, будет произведена в следующем порядке.
1.1. После замены обязательств НКО АО НРД (далее – НРД) по передаче выплат в рублях со счетов типа «И» по еврооблигациям Министерства финансов Российской Федерации (далее – Замена обязательств), выраженных в долларах США и евро, проведенной в соответствии с пунктами 6 и 9 Указа №665, полученные НРД денежные средства в рублях будут выплачиваться в соответствии с пунктом 12 Указа №665 (далее – Выплаты по Указу № 665).
1.2. Все даты Замены обязательств в декабре 2023 и январе 2024 указаны в графике выплат, который размещен на сайте НРД по ссылке https://www.nsd.ru/services/depozitariy/rest/ во вкладке «График выплаты». Информация о датах Замены обязательств в период после января 2024 будут размещены дополнительно там же.
1.3. Первые Выплаты по Указу №665 НРД начнет проводить после первой даты Замены обязательств 14.12.2023. Денежные средства, предназначенные для Депонентов Депозитария, будут направлены НРД на корреспондентский счет Депозитария в период не позднее 7 календарных дней после даты Замены обязательств.
1.4. Выплаты по Указу №665, предусмотренных подпунктом «в» пункта 12 Указа №665, будут проводиться НРД последовательно: сначала полностью распределяется выплата по первой очереди – последовательно по объявленным датам выплаты, начиная с корпоративного действия (далее – КД), имеющего самую раннюю дату выплаты, до самого позднего КД.
Справочно по исполнению обязательств согласно очередности:1 очередь
По передаче выплат по акциям иностранных эмитентов, иностранным ценным бумагам, удостоверяющим права на акции иностранных эмитентов, иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, паям (акциям) иностранных инвестиционных (акционерных) фондов перед физическими лицами и управляющими компаниями открытых паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов
2 очередь
По передаче выплат по иностранным облигациям и еврооблигациям Российской Федерации перед физическими лицами
3 очередь
По передаче выплат по акциям иностранных эмитентов, иностранным ценным бумагам, удостоверяющим права на акции иностранных эмитентов, иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, паям (акциям) иностранных инвестиционных (акционерных) фондов перед иными, чем указанные в 1ой очереди, лицами
4 очередь
Исполняются иные обязательства центрального депозитария перед его клиентами, за исключением обязательств, предусмотренных 5ой очередью
5 очередь
По передаче выплат по иностранным облигациям и еврооблигациям Российской Федерации перед иными, чем указанные во 2ой очереди, лицами
1.5. Если в рамках исполнения обязательств по соответствующей очереди недостаточно средств в рублях, полученных в соответствии с пунктами 6 и 9 Указа № 665, для выплаты по одному КД всем депонентам НРД, то выплата производится частично – пропорционально количеству ценных бумаг всех депонентов НРД в такой очереди по данному КД.
1.6. НРД продолжит проводить Выплаты по Указу №665 по мере получения денежных средств при очередной Замене обязательств в установленные Указом №665 сроки. При этом выплата продолжится с того КД, по которому НРД произвел частичную выплату. По данному КД будут исполнены оставшиеся обязательства в отношении соответствующей очереди, после чего выплаты пойдут последовательно по объявленным датам в размере полученных НРД при соответствующей Замене обязательств денежных средств.
1.7. НРД будет передавать Выплаты по Указу №665 по каждой последующей очереди только после полного исполнения обязательств по предыдущей очереди. Передача выплат по каждой последующей очереди будет проводиться в порядке, аналогичном для передачи выплаты по первой очереди, как указано выше.
1.8. Выплаты по Указу №665 будут проводиться НРД по тем КД, валюта которых соответствует валюте Замены обязательств, то есть по обязательствам НРД в долларах США и Евро. Не подлежат включению в очередь для замены валюты обязательства и исполнению в российских рублях неисполненные обязательства НРД по передаче выплат по иностранным ценным бумагам в валюте, отличной от долларов США или евро на основании пункта 6, подпункта «б» пункта 9, подпункта «б» пункта 12 Указа № 665.
1.9. Курс, по которому обязательства НРД по передаче выплат по иностранным ценным бумагам в валюте после очередной Замены обязательств будут исполняться в рублях, определяется в соответствии с подпунктом «б» пункта 12 и пунктами 6 и 9 Указа №665 соответственно. - После получения от НРД Выплат по Указу №665 в рублях на корреспондентский счет Депозитария (в соответствии с п.1.3 настоящего письма) Депозитарий осуществит передачу полученных денежных средств в рублях Депонентам в срок и в порядке, установленном заключенными с Депонентами договорами о депозитарном обслуживании (раздел 13.2.1 Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ).
Депонентам будут направлены Уведомления о выплате доходов по ценным бумагам (Приложение №7 к Условиям, отчет 13), а также предоставлена дополнительная информация по произведенным выплатам (при необходимости, без запроса Депонента). - При передаче Выплат по Указу №665 в рублях Депозитарий не выполняет функцию налогового агента в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации:
- в отношении любых выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии на счетах депо номинального держателя, доверительного управляющего или владельца – российского юридического лица;
- в 2023 г. в отношении выплат дивидендов по иностранным ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии на счетах депо владельца – физического лица. Физическое лицо должно самостоятельно уплатить налог на доходы в соответствии с пунктом 2 статьи 214 Налогового Кодекса Российской Федерации. - С 01.01.2024 г. Депозитарий будет выполнять функцию налогового агента в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации в отношении выплат дивидендов по иностранным ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии на счетах депо владельца – физического лица, в соответствии с пунктом 2 статьи 214 Налогового Кодекса Российской Федерации в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 366-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Информация о порядке применения Депозитарием – налоговым агентом положений действующих двусторонних международных договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения будет доведена до сведения Депонентов дополнительно. - С условиями депозитарного обслуживания в Банке Вы сможете ознакомиться на официальном сайте Банка в сети «Интернет» (http://www.zenit.ru) в разделе «Инвестиции/Депозитарное обслуживание» или обратившись в Управление депозитарных операций Банка по телефону (495) 937-07-37 доб. 2287, 2486, 2541, 2535, по e-mail: depo@zenit.ru или по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., дом 2.
C уважением,
Управление депозитарных операций
ПАО Банк ЗЕНИТ
В соответствии с подпунктом «в» пункта 12 Указа №665 обязательства центрального депозитария исполняются в следующей очередности:
в первую очередь исполняются обязательства по передаче выплат по акциям иностранных эмитентов, иностранным ценным бумагам, удостоверяющим права на акции иностранных эмитентов, иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, паям (акциям) иностранных инвестиционных (акционерных) фондов перед физическими лицами и управляющими компаниями открытых паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;
во вторую очередь исполняются обязательства по передаче выплат по иностранным облигациям и еврооблигациям Российской Федерации перед физическими лицами;
в третью очередь исполняются обязательства по передаче выплат по акциям иностранных эмитентов, иностранным ценным бумагам, удостоверяющим права на акции иностранных эмитентов, иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, паям (акциям) иностранных инвестиционных (акционерных) фондов перед иными, чем указанные в абзаце втором настоящего подпункта, лицами;
в четвертую очередь исполняются иные обязательства центрального депозитария перед его клиентами, за исключением обязательств, предусмотренных абзацем шестым настоящего подпункта;
в пятую очередь исполняются обязательства по передаче выплат по иностранным облигациям и еврооблигациям Российской Федерации перед иными, чем указанные в абзаце третьем настоящего подпункта, лицами.
Уважаемые депоненты!
ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Депозитарий или Банк) уведомляет Вас о введении в действие c 01.10.2023 новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Условия).
В Условия внесены следующие изменения:
- в разделе 10.2 «Прием Поручений и других документов» исключен прием от Депонентов Поручений и иных документов с использованием факсимильной связи;
- внесены дополнения в раздел 11.3 «Обязанности Сторон» Депозитарного договора в перечень оснований для предоставления Депонентом документов и сведений, необходимых Депозитарию для дополнительного изучения депонента его операций, исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- внесены изменения в раздел 11.5 «Ответственность Сторон» Депозитарного договора в части ответственности Депозитария за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора и (или) Поручения Депонента, произошедшее в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) соответствующих обязательств Ведущим депозитарием (иностранным банком-контрагентом);
- в разделе 12.12 «Фиксация обременения ценных бумаг (не связанного с залогом) и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами» уточнен порядок фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами на Счете депо (фиксации прекращения указанного обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами) на основании Служебного поручения Депозитария;
- в разделе 14.13. «Особенности совершения операций по Счетам депо типа «С» уточнен перечень Депонентов, которым Депозитарий открывает счета депо типа «С», а также порядок совершения операций по Счетам депо типа «С»;
- Приложение №1 к Условиям «Классификатор типов разделов Счетов депо и Иных счетов» дополнено новыми разделами «SPCLBL ОБОСОБЛЕННЫЙ УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ», «SGCLBL СЕГРЕГИРОВАННЫЙ УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО МЕСТУ ИХ ХРАНЕНИЯ»;
- внесены иные изменения.
С новой редакцией Условий Вы сможете ознакомиться на официальном сайте Банка в сети «Интернет» в разделе «Инвестиции/Депозитарное обслуживание/Документы депозитария» или обратившись в Управление депозитарных операций Банка по телефону (495) 937-07-37 доб. 2287, 2486, 2541, 2535, по e-mail: depo@zenit.ru или по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., дом 2.
C уважением,
Управление депозитарных операций
ПАО Банк ЗЕНИТ
Уважаемые депоненты!
В соответствии с рекомендацией Банка России (исх. № 018-59/10711 от 03.11.2022), Мобилизованные граждане, являющиеся клиентами Банка, находящиеся на брокерском и депозитарном обслуживании, могут обратиться в Банк с просьбой о применении к ним мер поддержки. С текстом письма возможно ознакомиться на
Для получения мер поддержки в рамках брокерского и депозитарного обслуживания предоставляется:
- заявление - заполняется в произвольной форме;
- документы, подтверждающие факт мобилизации гражданина:
- повестка из военкомата, или
- справка из военкомата, или
- иные подтверждающие документы.
- Доверенность на уполномоченного представителя (Должна быть нотариально удостоверена), ссылка на документ: https://www.zenit.ru/investment/brokerage/docs/.
- Сканированные копии документов необходимо направить на почту broker@zenit.ru или предоставить их в любой удобный офис Банка.
- Банк рассмотрит Ваше заявление в течение десяти рабочих дней.
- Заявление и документы, подтверждающие факт мобилизации гражданина, могут быть предоставлены родственниками мобилизованного гражданина.
Данное сообщение не является публичной офертой и меры по поддержке будут приниматься в индивидуальном порядке.
Также просим Вас ознакомиться с рекомендациями инвесторам, призванным на военную службу, подготовленными
По всем возникающим вопросам просим обращаться в отдел брокерского и депозитарного обслуживания по тел.:
+7 (495) 777-57-07
Уважаемые депоненты!
ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Депозитарий или Банк) уведомляет Вас о введении в действие c 12.02.2023г. новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Условия).
В Условия внесены следующие изменения:
- дополнены разделы 7 «Конфиденциальность информации», 12.19 «Информационные операции»;
- внесены дополнения в разделы 11.8 «Особенности Депозитарного договора с Депонентом – номинальным держателем», 11.9 «Особенности Депозитарного договора с Депонентом – управляющим»;
- внесены изменения в раздел 14.13 «Особенности совершения операций по Счетам депо типа «С»;
- внесены изменения в пункт 17.9 в части возможности изменения условий оплаты комиссионного вознаграждения Депозитария (в части снижения/отмены), а также реструктуризации/списания начисленных комиссий за обслуживание с лицом, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ; лицом, проходящим военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту в случаях, установленных Условиями, на основании отдельного соглашения между Депозитарием и Депонентом;
- внесены иные изменения.
С новой редакцией Условий Вы сможете ознакомиться на официальном сайте Банка ЗЕНИТ в сети «Интернет» в разделе «Инвестиции/Депозитарное обслуживание/Документы депозитария» или обратившись в Управление депозитарных операций Банка ЗЕНИТ по телефону (495) 937-07-37 доб. 2287, 2486, 2541, 2535, по e-mail: depo@zenit.ru или по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., дом 2.
C уважением,
Управление депозитарных операций
ПАО Банк ЗЕНИТ
Уважаемые депоненты!
ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Депозитарий или Банк) уведомляет Вас о введении в действие c 01.09.2022 г. новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Условия).
В Условия внесены следующие изменения:
- Условия дополнены разделами 10.6 «Правила предоставления информации Депозитарием», 10.7 «Правила взаимодействия Депозитария с Получателями финансовых услуг»;
- изложен в новой редакции пункт 11.5.7 Условий касательно ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Депозитарному договору;
- изложен в новой редакции пункт 13.2.1.11 Условий в части сроков передачи Депонентам выплат по ценным бумагам;
- Условия дополнены разделом 14.13 «Особенности совершения операций по Счетам депо типа «С»;
- внесены изменения в раздел 16 «Порядок рассмотрения Обращений (Жалоб)»;
- Условия дополнены Приложением 18 «Информация для Получателей финансовых услуг Депозитария ПАО Банк ЗЕНИТ»;
- внесены изменения в формы 6, 6.1 приложения №6 к Условиям «Поручение на зачисление ценных бумаг», формы 8, 8.1 приложения №6 к Условиям «Поручение на снятие ценных бумаг»;
- внесены изменения в отчет 11 приложения №7 к Условиям «Уведомление об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), разделу счета депо, записи об изменении сведений о клиенте»;
- внесены иные изменения.
С новой редакцией Условий Вы сможете ознакомиться на официальном сайте Банка ЗЕНИТ в сети «Интернет» в разделе «Инвестиции/Депозитарное обслуживание/Документы депозитария» или обратившись в Управление депозитарных операций Банка ЗЕНИТ по телефону (495) 937-07-37 доб. 2287, 2486, 2541, 2535, по e-mail: depo@zenit.ru или по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., дом 2.
C уважением,
Управление депозитарных операций
ПАО Банк ЗЕНИТ
Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о введении в действие c 23 мая 2022 г. новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Условия).
В Условиях предусмотрена возможность открытия счетов депо типа «С» нерезидентам (за исключением нерезидентов, являющихся международными компаниями и международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), а также внесены иные изменения.
С новой редакцией Условий Вы сможете ознакомиться на официальном сайте Банка ЗЕНИТ в сети «Интернет» в разделе «Инвестиции/Депозитарное обслуживание/Документы депозитария» или обратившись в Управление депозитарных операций Банка ЗЕНИТ по телефону (495) 937-07-37 доб. 2287, 2486, 2541, 2535, по e-mail: depo@zenit.ru или по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., дом 2.
Клиентам Депозитария ПАО Банк ЗЕНИТ
О доведении информации до сведения клиентов депозитария
Настоящим ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Депозитарий) в соответствии с письмом Банка России от 13.04.2022 № 34-4-3/669 доводит до Вашего сведения следующую информацию:
- депозитариям недопустимо законодательно необоснованно препятствовать переводу ценных бумаг по поручению клиентов с их торговых счетов депо на иные счета депо, открытые таким клиентам;
- клиенты депозитария имеют право перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные счетадепо, открытые таким клиентам, в случае, если такой перевод возможен всоответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
С информацией об условиях депозитарного обслуживания Вы можете ознакомиться на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» (https://www.zenit.ru) в разделе «Инвестиции/Депозитарное обслуживание» или обратившись в Управление депозитарных операций Банка по телефону (495) 937-07-37 доб. 2287, 2486, 2541, 2535, по e-mail: depo@zenit.ru или по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., дом 2.
Депонентам ПАО Банк ЗЕНИТ – иностранным юридическим и физическим лицам
О счетах депо типа «С»
Настоящим ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Депозитарий) сообщает, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ № 95) со дня вступления в силу Указа № 95 счета депо, открытые до этой даты на имя нерезидента, являющегося иностранным кредитором, относятся к счетам депо типа "С". Режим счетов депо типа «С» установлен действующим законодательством.
В соответствии с Предписанием Банка России от 06 марта 2022 года № 018-34-4/1468 с 09.03.2022 г. Депозитарием не применяется Предписание Банка России от 28 февраля 2022 года № 018-34-3/1202.
С информацией об условиях депозитарного обслуживания Вы можете ознакомиться на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» (https://www.zenit.ru) в разделе «Инвестиции/Депозитарное обслуживание» или обратившись в Управление депозитарных операций Банка по телефону (495) 937-07-37 доб. 2287, 2486, 2541, 2535, по e-mail:https://www.zenit.ru или по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., дом 2.
Депонентам ПАО Банк ЗЕНИТ – иностранным юридическим и физическим лицам
О приостановлении депозитарных операций
Настоящим ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Депозитарий) сообщает, что в соответствии с Предписанием Банка России от 28 февраля 2022 года № 018-34-3/1202 (далее – Предписание):
- С 28.02.2022 с 12-00 и до отмены Предписания Депозитарием приостановлено исполнение всех операций по списанию ценных бумаг российских эмитентов со счетов депо, открытых иностранным юридическим и физическим лицам, за исключением:
- операций, совершаемых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации помимо воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам,
- операций по торговым счетам депо (субсчетам депо к клиринговому счету депо) на основании поручения или отчета клиринговой организации по итогам клиринга по сделкам, заключенным на торгах организаторов торговли;
- С 28.02.2022 с 12-00 и до отмены Предписания Депозитарием приостановлена передача выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам.
С информацией об условиях депозитарного обслуживания Вы можете ознакомиться на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» (https://www.zenit.ru) в разделе «Инвестиции/Депозитарное обслуживание» или обратившись в Управление депозитарных операций Банка по телефону (495) 937-07-37 доб. 2287, 2486, 2541, 2535, по e-mail: depo@zenit.ru или по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., дом 2.
Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о введении в действие c 19 апреля 2021 г. новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Условия).
В Условия внесены следующие изменения:
- Уточнен список документов, предоставляемых для заключения депозитарного договора и открытия счета депо;
- Предусмотрено открытие счета депо эскроу-агента;
- Внесены изменения в типовые формы «Анкета клиента для юридических лиц» (приложение № 6 к Условиям, форма 1), «Анкета клиента для физических лиц» (приложение № 6 к Условиям, форма 2), «Заявление о заключении договора о депозитарном обслуживании для юридических лиц» (приложение № 6 к Условиям, форма 4), «Заявление о заключении договора о депозитарном обслуживании для физических лиц» (приложение № 6 к Условиям, форма 5), «Анкета Уполномоченного представителя/Попечителя счета депо» (приложение № 6 к Условиям, форма 14);
- Уточнен общий порядок совершения депозитарных операций, а также порядок совершения отдельных операций,
- Внесены иные изменения.
С новой редакцией Условий Вы сможете ознакомиться на официальном сайте Банка ЗЕНИТ в сети «Интернет» в разделе или обратившись в Управление депозитарных операций Банка ЗЕНИТ по телефону (495) 937-07-37 доб. 2287, 2486, 2541, 2535, по e-mail: depo@zenit.ru или по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., дом 2.