Депозитарное обслуживание. Новости

О выкупе иностранных ценных бумаг с местом хранения НКО АО НРД в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844

ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Депозитарий или Банк) информирует Вас о том, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг (далее – Указ № 844) российские инвесторы –физические лица резиденты могут продать нерезидентам РФ заблокированные иностранные ценные бумаги с местом хранения НКО АО НРД.

ВИнформация об условиях выкупа иностранных ценных бумаг, список выкупаемых ценных бумаг, сведения об организаторе торгов и иные сведения и документы размещены на официальном сайте Банка в сети «Интернет» (http://www.zenit.ru) в разделе «Инвестиции/Депозитарное обслуживание/ Выкуп ценных бумаг в рамках Указа №844». По мере получения Депозитарием дополнительной информации о порядке выкупа ценных бумаг в соответствии с Указом № 844 она будет размещена в данном разделе сайта Банка.

C уважением,
Управление депозитарных операций
ПАО Банк ЗЕНИТ

Уважаемые депоненты - владельцы ценных бумаг с местом хранения НКО АО НРД

ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Депозитарий или Банк) информирует Вас о порядке выплат доходов по иностранным ценным бумагам в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (далее – Указ №665).

1. В соответствии с информацией, полученной от центрального депозитария НКО АО НРД, передача выплат по иностранным ценным бумагам, местом хранения которых является счет депо номинального держателя Депозитария в НКО АО НРД, будет произведена в следующем порядке.
    
   1.1. После замены обязательств НКО АО НРД (далее – НРД) по передаче выплат в рублях со счетов типа «И» по еврооблигациям Министерства финансов Российской Федерации (далее – Замена обязательств), выраженных в долларах США и евро, проведенной в соответствии с пунктами 6 и 9 Указа №665, полученные НРД денежные средства в рублях будут выплачиваться в соответствии с пунктом 12 Указа №665 (далее – Выплаты по Указу № 665).
    
   1.2. Все даты Замены обязательств в декабре 2023 и январе 2024 указаны в графике выплат, который размещен на сайте НРД по ссылке https://www.nsd.ru/services/depozitariy/rest/ во вкладке «График выплаты». Информация о датах Замены обязательств в период после января 2024 будут размещены дополнительно там же.
    
   1.3. Первые Выплаты по Указу №665 НРД начнет проводить после первой даты Замены обязательств 14.12.2023. Денежные средства, предназначенные для Депонентов Депозитария, будут направлены НРД на корреспондентский счет Депозитария в период не позднее 7 календарных дней после даты Замены обязательств.
    
   1.4. Выплаты по Указу №665, предусмотренных подпунктом «в» пункта 12 Указа №665, будут проводиться НРД последовательно: сначала полностью распределяется выплата по первой очереди – последовательно по объявленным датам выплаты, начиная с корпоративного действия (далее – КД), имеющего самую раннюю дату выплаты, до самого позднего КД.
    
   Справочно по исполнению обязательств согласно очередности:

   1 очередь	По передаче выплат по акциям иностранных эмитентов, иностранным ценным бумагам, удостоверяющим права на акции иностранных эмитентов, иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, паям (акциям) иностранных инвестиционных (акционерных) фондов перед физическими лицами и управляющими компаниями открытых паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов
   2 очередь	По передаче выплат по иностранным облигациям и еврооблигациям Российской Федерации перед физическими лицами
   3 очередь	По передаче выплат по акциям иностранных эмитентов, иностранным ценным бумагам, удостоверяющим права на акции иностранных эмитентов, иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, паям (акциям) иностранных инвестиционных (акционерных) фондов перед иными, чем указанные в 1ой очереди, лицами
   4 очередь	Исполняются иные обязательства центрального депозитария перед его клиентами, за исключением обязательств, предусмотренных 5ой очередью
   5 очередь	По передаче выплат по иностранным облигациям и еврооблигациям Российской Федерации перед иными, чем указанные во 2ой очереди, лицами

   
    
   1.5. Если в рамках исполнения обязательств по соответствующей очереди недостаточно средств в рублях, полученных в соответствии с пунктами 6 и 9 Указа № 665, для выплаты по одному КД всем депонентам НРД, то выплата производится частично – пропорционально количеству ценных бумаг всех депонентов НРД в такой очереди по данному КД.
    
   1.6. НРД продолжит проводить Выплаты по Указу №665 по мере получения денежных средств при очередной Замене обязательств в установленные Указом №665 сроки. При этом выплата продолжится с того КД, по которому НРД произвел частичную выплату. По данному КД будут исполнены оставшиеся обязательства в отношении соответствующей очереди, после чего выплаты пойдут последовательно по объявленным датам в размере полученных НРД при соответствующей Замене обязательств денежных средств.
    
   1.7. НРД будет передавать Выплаты по Указу №665 по каждой последующей очереди только после полного исполнения обязательств по предыдущей очереди. Передача выплат по каждой последующей очереди будет проводиться в порядке, аналогичном для передачи выплаты по первой очереди, как указано выше.
    
   1.8. Выплаты по Указу №665 будут проводиться НРД по тем КД, валюта которых соответствует валюте Замены обязательств, то есть по обязательствам НРД в долларах США и Евро. Не подлежат включению в очередь для замены валюты обязательства и исполнению в российских рублях неисполненные обязательства НРД по передаче выплат по иностранным ценным бумагам в валюте, отличной от долларов США или евро на основании пункта 6, подпункта «б» пункта 9, подпункта «б» пункта 12 Указа № 665.
    
   1.9. Курс, по которому обязательства НРД по передаче выплат по иностранным ценным бумагам в валюте после очередной Замены обязательств будут исполняться в рублях, определяется в соответствии с подпунктом «б» пункта 12 и пунктами 6 и 9 Указа №665 соответственно.
2. После получения от НРД Выплат по Указу №665 в рублях на корреспондентский счет Депозитария (в соответствии с п.1.3 настоящего письма) Депозитарий осуществит передачу полученных денежных средств в рублях Депонентам в срок и в порядке, установленном заключенными с Депонентами договорами о депозитарном обслуживании (раздел 13.2.1 Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ).
    
   Депонентам будут направлены Уведомления о выплате доходов по ценным бумагам (Приложение №7 к Условиям, отчет 13), а также предоставлена дополнительная информация по произведенным выплатам (при необходимости, без запроса Депонента).
3. При передаче Выплат по Указу №665 в рублях Депозитарий не выполняет функцию налогового агента в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации:
    
   - в отношении любых выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии на счетах депо номинального держателя, доверительного управляющего или владельца – российского юридического лица;
    
   - в 2023 г. в отношении выплат дивидендов по иностранным ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии на счетах депо владельца – физического лица. Физическое лицо должно самостоятельно уплатить налог на доходы в соответствии с пунктом 2 статьи 214 Налогового Кодекса Российской Федерации.
4. С 01.01.2024 г. Депозитарий будет выполнять функцию налогового агента в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации в отношении выплат дивидендов по иностранным ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии на счетах депо владельца – физического лица, в соответствии с пунктом 2 статьи 214 Налогового Кодекса Российской Федерации в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 366-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
    
   Информация о порядке применения Депозитарием – налоговым агентом положений действующих двусторонних международных договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения будет доведена до сведения Депонентов дополнительно.
5. С условиями депозитарного обслуживания в Банке Вы сможете ознакомиться на официальном сайте Банка в сети «Интернет» (http://www.zenit.ru) в разделе «Инвестиции/Депозитарное обслуживание» или обратившись в Управление депозитарных операций Банка по телефону (495) 937-07-37 доб. 2287, 2486, 2541, 2535, по e-mail: depo@zenit.ru или по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., дом 2.

C уважением,
Управление депозитарных операций
ПАО Банк ЗЕНИТ

В соответствии с подпунктом «в» пункта 12 Указа №665 обязательства центрального депозитария исполняются в следующей очередности:
 
в первую очередь исполняются обязательства по передаче выплат по акциям иностранных эмитентов, иностранным ценным бумагам, удостоверяющим права на акции иностранных эмитентов, иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, паям (акциям) иностранных инвестиционных (акционерных) фондов перед физическими лицами и управляющими компаниями открытых паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;
 
во вторую очередь исполняются обязательства по передаче выплат по иностранным облигациям и еврооблигациям Российской Федерации перед физическими лицами;
 
в третью очередь исполняются обязательства по передаче выплат по акциям иностранных эмитентов, иностранным ценным бумагам, удостоверяющим права на акции иностранных эмитентов, иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, паям (акциям) иностранных инвестиционных (акционерных) фондов перед иными, чем указанные в абзаце втором настоящего подпункта, лицами;
 
в четвертую очередь исполняются иные обязательства центрального депозитария перед его клиентами, за исключением обязательств, предусмотренных абзацем шестым настоящего подпункта;
 
в пятую очередь исполняются обязательства по передаче выплат по иностранным облигациям и еврооблигациям Российской Федерации перед иными, чем указанные в абзаце третьем настоящего подпункта, лицами.

Уважаемые депоненты!

ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Депозитарий или Банк) уведомляет Вас о введении в действие c 01.10.2023 новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Условия).

В Условия внесены следующие изменения:

• в разделе 10.2 «Прием Поручений и других документов» исключен прием от Депонентов Поручений и иных документов с использованием факсимильной связи;
• внесены дополнения в раздел 11.3 «Обязанности Сторон» Депозитарного договора в перечень оснований для предоставления Депонентом документов и сведений, необходимых Депозитарию для дополнительного изучения депонента его операций, исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством РФ;
• внесены изменения в раздел 11.5 «Ответственность Сторон» Депозитарного договора в части ответственности Депозитария за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора и (или) Поручения Депонента, произошедшее в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) соответствующих обязательств Ведущим депозитарием (иностранным банком-контрагентом);
• в разделе 12.12 «Фиксация обременения ценных бумаг (не связанного с залогом) и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами» уточнен порядок фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами на Счете депо (фиксации прекращения указанного обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами) на основании Служебного поручения Депозитария;
• в разделе 14.13. «Особенности совершения операций по Счетам депо типа «С» уточнен перечень Депонентов, которым Депозитарий открывает счета депо типа «С», а также порядок совершения операций по Счетам депо типа «С»;
• Приложение №1 к Условиям «Классификатор типов разделов Счетов депо и Иных счетов» дополнено новыми разделами «SPCLBL ОБОСОБЛЕННЫЙ УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ», «SGCLBL СЕГРЕГИРОВАННЫЙ УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО МЕСТУ ИХ ХРАНЕНИЯ»;
• внесены иные изменения.

С новой редакцией Условий Вы сможете ознакомиться на официальном сайте Банка в сети «Интернет» в разделе «Инвестиции/Депозитарное обслуживание/Документы депозитария» или обратившись в Управление депозитарных операций Банка по телефону (495) 937-07-37 доб. 2287, 2486, 2541, 2535, по e-mail: depo@zenit.ru или по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., дом 2.

C уважением,
Управление депозитарных операций
ПАО Банк ЗЕНИТ

Уважаемые депоненты!

В соответствии с рекомендацией Банка России (исх. № 018-59/10711 от 03.11.2022), Мобилизованные граждане, являющиеся клиентами Банка, находящиеся на брокерском и депозитарном обслуживании, могут обратиться в Банк с просьбой о применении к ним мер поддержки. С текстом письма возможно ознакомиться на сайте Банка России

Для получения мер поддержки в рамках брокерского и депозитарного обслуживания предоставляется:

1. заявление - заполняется в произвольной форме;
2. документы, подтверждающие факт мобилизации гражданина:
   • повестка из военкомата, или
   • справка из военкомата, или
   • иные подтверждающие документы.
3. Доверенность на уполномоченного представителя (Должна быть нотариально удостоверена), ссылка на документ: https://www.zenit.ru/investment/brokerage/docs/.

• Сканированные копии документов необходимо направить на почту broker@zenit.ru или предоставить их в любой удобный офис Банка.
• Банк рассмотрит Ваше заявление в течение десяти рабочих дней.
• Заявление и документы, подтверждающие факт мобилизации гражданина, могут быть предоставлены родственниками мобилизованного гражданина.

Данное сообщение не является публичной офертой и меры по поддержке будут приниматься в индивидуальном порядке.

Также просим Вас ознакомиться с рекомендациями инвесторам, призванным на военную службу, подготовленными НАУФОР.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в отдел брокерского и депозитарного обслуживания по тел.:
+7 (495) 777-57-07

Уважаемые депоненты!

ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Депозитарий или Банк) уведомляет Вас о введении в действие c 12.02.2023г. новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Условия).

В Условия внесены следующие изменения:

• дополнены разделы 7 «Конфиденциальность информации», 12.19 «Информационные операции»;
• внесены дополнения в разделы 11.8 «Особенности Депозитарного договора с Депонентом – номинальным держателем», 11.9 «Особенности Депозитарного договора с Депонентом – управляющим»;
• внесены изменения в раздел 14.13 «Особенности совершения операций по Счетам депо типа «С»;
• внесены изменения в пункт 17.9 в части возможности изменения условий оплаты комиссионного вознаграждения Депозитария (в части снижения/отмены), а также реструктуризации/списания начисленных комиссий за обслуживание с лицом, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ; лицом, проходящим военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту в случаях, установленных Условиями, на основании отдельного соглашения между Депозитарием и Депонентом;
• внесены иные изменения.

С новой редакцией Условий Вы сможете ознакомиться на официальном сайте Банка ЗЕНИТ в сети «Интернет» в разделе «Инвестиции/Депозитарное обслуживание/Документы депозитария» или обратившись в Управление депозитарных операций Банка ЗЕНИТ по телефону (495) 937-07-37 доб. 2287, 2486, 2541, 2535, по e-mail: depo@zenit.ru или по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., дом 2.

C уважением,
Управление депозитарных операций
ПАО Банк ЗЕНИТ